Prognose & periodisering (FASBA)¶
Overblik¶
Prognose & periodisering-kapabiliteten leverer WIP-periodestyring, periodiseringsprognoser og rullende prognoseanalyse ved hjælp af Tecto 365's FASBA (Igangværende Arbejder)-udvidelse. Den udvider eksisterende projekt- og GL-modeller med WIP-periodekontekst og tilføjer dedikeret sporing af periodiseringsprognoser.
Denne kapabilitet driver prognose- og periodiseringsrapportsiderne — den muliggør periode-over-periode-analyse af projektprognoser.
Tabeller i den semantiske model¶
Dimensioner¶
| Tabel | Beskrivelse |
|---|---|
| WIP Period | Tecto WIP-periodedefinitioner — periodekode, beskrivelse og datointerval. Den centrale tidsdimension for FASBA-rapportering. Inkluderer "current"- og "actual"-flag til filtrering |
Facts¶
| Dim-tabel | Fact-tabel | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Accrual Forecast | Accrual Forecasts | Periodiseringsprognoseposter — omkostning, salg, avance i TR- og CS-visninger. Kobler til sælges-til- og faktureres-til-kunder (opløst fra projektopgave med fallback på projektniveau). Inkluderer restbeløb, benchmark-beløb og rullende prognoser |
Kun-Power BI-tabeller¶
Disse tabeller findes i den semantiske model til rapportfiltrering, men har ingen tilsvarende datapipeline:
| Tabel | Beskrivelse |
|---|---|
| WIP Benchmark | Benchmark-konfiguration til WIP-analyse — leverer benchmark-sammenligningskontekst |
| WIP Period Perspective | WIP-periode-perspektiv-slicer — muliggør skift mellem forskellige periodevisninger |
Moduloverskrivninger¶
Prognose & periodisering-kapabiliteten tilføjer FASBA-specifikke felter til flere basismodeller:
| Overskrivning | Ændring |
|---|---|
| Project, Project Task | Tilføjer FASBA-specifikke attributter til WIP-bevidst projektanalyse |
| General Ledger, Budget | Tilføjer WIP-periode- og projektkobling fra FASBA-udvidelsesfelter |
| Financial Report Row | Tilføjer WIP-periodekontekst til rendering af regnskabsopstillinger |
Nøglemålinger¶
WIP Period (2)¶
Selected WIP Period Code, Last WIP Period Code
Accrual Forecasts (30)¶
| Kategori | Målinger |
|---|---|
| TR | Cost TR, Sales TR, Profit TR, Amount TR |
| CS | Cost CS, Sales CS, Profit CS, Amount CS |
| Remaining | Cost Remaining CS, Sales Remaining CS, Profit Remaining CS, Amount Remaining CS, Amount Remaining CS AP |
| Future WIP Periods | Future Amount CS, Future Sales CS, Future Cost CS, Future Profit CS |
| Benchmark | Benchmark Amount CS, Benchmark Cost CS, Future Benchmark Amount CS |
| Rolling Forecast | Amount RCS, Sales RCS, Cost RCS, Profit RCS, Margin RCS, Amount RCS AGG |
| Benchmark Rolling | Benchmark Amount RCS, Benchmark Amount RCS AGG |
| Period-over-Period | Rolling Forecast Amount Benchmark Margin PoP, Benchmark PoP |
Anvendelsestilfælde¶
- WIP-rapportering — Spor beløb for igangværende arbejde pr. WIP-periode til præcis finansiel rapportering
- Periodiseringsprognoser — Analysér prognosticeret omkostning, salg og avance med synlighed i restbeløb
- Rullende prognoser — Overvåg hvordan prognoser udvikler sig på tværs af WIP-perioder med rullende aggregerede visninger
- Benchmark-sammenligning — Sammenlign faktiske og prognosticerede beløb mod benchmarks
- Periode-over-periode-analyse — Spor prognoseændringer mellem på hinanden følgende WIP-perioder
- Periodiseringsanalyse på kundeniveau — Opdel periodiseringsprognoser efter sælges-til- og faktureres-til-kunde til indsigt i projektrentabilitet